ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ «СИСТЕМА - РЕНТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 1»

СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА

Характеристика
показателя
Значение показателя
по состоянию на
30 СЕНТЯБРЯ 2019 г., руб.
Значение показателя
по состоянию на
31 ОКТЯБРЯ 2019 г., руб.
Изм. в %
Стоимость чистых
активов Фонда
1139297303.58 1121066624.47 -1.6%
Рассчетная стоимость
инвестиционного пая
Фонда
330422.65 325135.33 -1.6%

Дата и время публикации 01.11.2019 г. 20:35         Срок доступа к информации до 01.12.2019 включительно.


Правила доверительного управления фонда
Отчетность фонда за год
pdf
Правила доверительного управления Фондом (в редакции изменений и дополнений, зарегистрированных Банком России 21.08.2018) на 21.08.2018
Дата и время публикации 29.08.2018 12:30 Срок доступа: до даты исключения фонда из реестра фондов.
pdf
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом ( зарегистрированы Банком России 21.08.2018) на 21.08.2018
Дата и время публикации 29.08.2018 12:30 Срок доступа: до даты исключения фонда из реестра фондов.
pdf
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом ( зарегистрированы Банком России 01.02.2018) на 01.02.2018
Дата и время публикации 09.02.2018 10:52 Срок доступа: до даты исключения фонда из реестра фондов.
pdf
Правила доверительного управления Фондом (в редакции изменений и дополнений, зарегистрированных Банком России 01.02.2018) на 01.02.2018
Дата и время публикации 09.02.2018 10:52 Срок доступа: до даты исключения фонда из реестра фондов.
pdf
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом ( зарегистрированы Банком России 12.12.2017) на 12.12.2017
Дата и время публикации 20.12.2017 13:53 Срок доступа: до даты исключения фонда из реестра фондов.
pdf
Правила доверительного управления Фондом (в редакции изменений и дополнений, зарегистрированных Банком России 12.12.2017) на 12.12.2017
Дата и время публикации 20.12.2017 13:53 Срок доступа: до даты исключения фонда из реестра фондов.
pdf
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом (зарегистрированы Банком России 27.07.2017) на 27.07.2017
Дата и время публикации 04.08.2017 10:42 Срок доступа: до даты исключения фонда из реестра фондов.
pdf
Правила доверительного управления Фондом (в редакции изменений и дополнений, зарегистрированных Банком России 27.07.2017) на 27.07.2017
Дата и время публикации 04.08.2017 10:42 Срок доступа: до даты исключения фонда из реестра фондов.
pdf
Правила доверительного управления Фондом (Зарегистрированы Банком России 18.04.2017) на 18.04.2017
Дата и время публикации 03.05.2017 22:45 Срок доступа: до даты исключения фонда из реестра фондов.
Правила определения стоимости чистых активов фонда
Отчетность фонда за год
pdf
Изменения в Правила определения стоимости чистых активов фонда на 01.05.2019
Дата и время публикации 23.04.2019 19:30 Срок доступа к информации: до 01.05.2023.
pdf
Правила определения стоимости чистых активов фонда (с внесенными изменениями от 23.04.2019) на 01.05.2019
Дата и время публикации 23.04.2019 19:31 Срок доступа к информации: до 01.05.2023.
pdf
Правила определения стоимости чистых активов фонда (с внесенными изменениями от 21.12.2017) на 01.01.2018
Дата и время публикации 22.12.2017 22:45 Срок доступа к информации: до 01.01.2022.
pdf
Изменения в Правила определения стоимости чистых активов фонда на 01.01.2018
Дата и время публикации 22.12.2017 22:45 Срок доступа к информации: до 01.01.2022.
pdf
Правила определения стоимости чистых активов фонда на 04.05.2017
Дата и время публикации 03.05.2017 22:45 Срок доступа к информации: до 01.01.2021.
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда
Отчетность фонда за год
http
Перейти на страницу сайта, на которой опубликованы Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда
.
Отчетность фонда
Отчетность фонда за 2019 год
pdf
Отчетность фонда за 3 квартал 2019 года на 30.09.2019
Дата и время публикации 15.10.2019 18:30 Срок доступа к информации: до 01.01.2020.
pdf
Отчетность фонда за 2 квартал 2019 года на 28.06.2019
Дата и время публикации 12.07.2019 15:14 Срок доступа к информации: до 01.10.2019.
pdf
Отчетность фонда за 1 квартал 2019 года на 29.03.2019
Дата и время публикации 12.04.2019 18:33 Срок доступа к информации: до 01.08.2019.
Отчетность фонда за 2018 год
pdf
Аудиторское заключение по фонду за 2018 год на 29.12.2018
Дата и время публикации 01.04.2019 16:24 Срок доступа к информации: до 01.04.2020..
pdf
Отчет о вознаграждении УК Фонда за 2018 год на 31.12.2018
Дата и время публикации 29.03.2019 16:18 Срок доступа к информации: до 31.03.2020.
pdf
Отчетность фонда за 4 квартал 2018 года на 29.12.2018
Дата и время публикации 22.01.2019 17:33 Срок доступа к информации: до 01.05.2019.
pdf
Отчетность фонда за 3 квартал 2018 года на 28.09.2018
Дата и время публикации 19.10.2018 19:25 Срок доступа к информации: до 19.01.2019.
pdf
Отчетность фонда за 2 квартал 2018 года на 29.06.2018
Дата и время публикации 13.07.2018 15:09 Срок доступа к информации: до 01.11.2018.
pdf
Отчетность фонда за 1 квартал 2018 года на 30.03.2018
Дата и время публикации 13.04.2018 18:41 Срок доступа к информации: до 01.08.2018.
Отчетность фонда за 2017 год
pdf
Отчетность фонда за 4 квартал 2017 года на 29.12.2017
Дата и время публикации 24.01.2018 18:23 Срок доступа к информации: до 24.04.2018.
pdf
Аудиторское заключение по фонду за 2017 год на 31.12.2017
Дата и время публикации 12.04.2018 16:06 Срок доступа к информации: до 12.04.2019..
pdf
Отчет о вознаграждении УК Фонда за 2017 год на 31.12.2017
Дата и время публикации 01.04.2018 11:26 Срок доступа к информации: до 01.04.2019.
pdf
Отчетность фонда за 3 квартал 2017 года на 29.09.2017
Дата и время публикации 13.10.2017 17:33 Срок доступа к информации: до 13.01.2018.
Отчетность управляющей компании фонда
Отчетность фонда за год
http
Перейти на страницу сайта, на которой опубликована бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании фонда
.
Отчетность специализированного депозитария фонда
Отчетность фонда за год
http
Перейти на страницу сайта, на которой опубликована бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария фонда
.
Отчеты оценщика
Отчетность фонда за год
pdf
Отчет оценщика от 26.06.2019
Дата и время публикации 27.06.2019 15:19 Срок доступа к информации: до 27.06.2022.
pdf
Отчет оценщика от 26.12.2018
Дата и время публикации 27.12.2018 13:18 Срок доступа к информации: до 27.12.2021.
pdf
Отчет оценщика от 26.06.2018
Дата и время публикации 28.06.2018 12:12 Срок доступа к информации: до 28.06.2021.
pdf
Отчет оценщика от 29.12.2017
Дата и время публикации 10.01.2018 18:27 Срок доступа к информации: до 10.01.2021.
pdf
Отчет оценщика от 02.08.2017
Дата и время публикации 03.08.2017 17:35 Срок доступа к информации: до 03.08.2020.