ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ «СИСТЕМА - РЕНТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 1»

СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА

Характеристика
показателя
Значение показателя
по состоянию на
30 АПРЕЛЯ 2019 г., руб.
Значение показателя
по состоянию на
31 МАЯ 2019 г., руб.
Изм. в %
Стоимость чистых
активов Фонда
1128214794.85 1136760354.34 0.76%
Рассчетная стоимость
инвестиционного пая
Фонда
327208.47 329686.88 0.76%

Дата и время публикации 03.06.2019 г. 19:36         Срок доступа к информации до 01.06.2019 включительно.


Правила доверительного управления фонда
Отчетность фонда за год
pdf
Правила доверительного управления Фондом (в редакции изменений и дополнений, зарегистрированных Банком России 21.08.2018) на 21.08.2018
Дата и время публикации 29.08.2018 12:30 Срок доступа: до даты исключения фонда из реестра фондов.
pdf
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом ( зарегистрированы Банком России 21.08.2018) на 21.08.2018
Дата и время публикации 29.08.2018 12:30 Срок доступа: до даты исключения фонда из реестра фондов.
pdf
Правила доверительного управления Фондом (в редакции изменений и дополнений, зарегистрированных Банком России 01.02.2018) на 01.02.2018
Дата и время публикации 09.02.2018 10:52 Срок доступа: до даты исключения фонда из реестра фондов.
pdf
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом ( зарегистрированы Банком России 01.02.2018) на 01.02.2018
Дата и время публикации 09.02.2018 10:52 Срок доступа: до даты исключения фонда из реестра фондов.
pdf
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом ( зарегистрированы Банком России 12.12.2017) на 12.12.2017
Дата и время публикации 20.12.2017 13:53 Срок доступа: до даты исключения фонда из реестра фондов.
pdf
Правила доверительного управления Фондом (в редакции изменений и дополнений, зарегистрированных Банком России 12.12.2017) на 12.12.2017
Дата и время публикации 20.12.2017 13:53 Срок доступа: до даты исключения фонда из реестра фондов.
pdf
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондом (зарегистрированы Банком России 27.07.2017) на 27.07.2017
Дата и время публикации 04.08.2017 10:42 Срок доступа: до даты исключения фонда из реестра фондов.
pdf
Правила доверительного управления Фондом (в редакции изменений и дополнений, зарегистрированных Банком России 27.07.2017) на 27.07.2017
Дата и время публикации 04.08.2017 10:42 Срок доступа: до даты исключения фонда из реестра фондов.
pdf
Правила доверительного управления Фондом (Зарегистрированы Банком России 18.04.2017) на 18.04.2017
Дата и время публикации 03.05.2017 22:45 Срок доступа: до даты исключения фонда из реестра фондов.
Правила определения стоимости чистых активов фонда
Отчетность фонда за год
pdf
Правила определения стоимости чистых активов фонда (с внесенными изменениями от 23.04.2019) на 01.05.2019
Дата и время публикации 23.04.2019 19:31 Срок доступа к информации: до 01.05.2023.
pdf
Изменения в Правила определения стоимости чистых активов фонда на 01.05.2019
Дата и время публикации 23.04.2019 19:30 Срок доступа к информации: до 01.05.2023.
pdf
Правила определения стоимости чистых активов фонда (с внесенными изменениями от 21.12.2017) на 01.01.2018
Дата и время публикации 22.12.2017 22:45 Срок доступа к информации: до 01.01.2022.
pdf
Изменения в Правила определения стоимости чистых активов фонда на 01.01.2018
Дата и время публикации 22.12.2017 22:45 Срок доступа к информации: до 01.01.2022.
pdf
Правила определения стоимости чистых активов фонда на 04.05.2017
Дата и время публикации 03.05.2017 22:45 Срок доступа к информации: до 01.01.2021.
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда
Отчетность фонда за год
http
Перейти на страницу сайта, на которой опубликованы Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев фонда
.
Отчетность фонда
Отчетность фонда за 2019 год
pdf
Отчетность фонда за 1 квартал 2019 года на 29.03.2019
Дата и время публикации 12.04.2019 18:33 Срок доступа к информации: до 01.08.2019.
Отчетность фонда за 2018 год
pdf
Аудиторское заключение по фонду за 2018 год на 29.12.2018
Дата и время публикации 01.04.2019 16:24 Срок доступа к информации: до 01.04.2020..
pdf
Отчет о вознаграждении УК Фонда за 2018 год на 31.12.2018
Дата и время публикации 29.03.2019 16:18 Срок доступа к информации: до 31.03.2020.
pdf
Отчетность фонда за 4 квартал 2018 года на 29.12.2018
Дата и время публикации 22.01.2019 17:33 Срок доступа к информации: до 01.05.2019.
pdf
Отчетность фонда за 3 квартал 2018 года на 28.09.2018
Дата и время публикации 19.10.2018 19:25 Срок доступа к информации: до 19.01.2019.
pdf
Отчетность фонда за 2 квартал 2018 года на 29.06.2018
Дата и время публикации 13.07.2018 15:09 Срок доступа к информации: до 01.11.2018.
pdf
Отчетность фонда за 1 квартал 2018 года на 30.03.2018
Дата и время публикации 13.04.2018 18:41 Срок доступа к информации: до 01.08.2018.
Отчетность фонда за 2017 год
pdf
Отчетность фонда за 4 квартал 2017 года на 29.12.2017
Дата и время публикации 24.01.2018 18:23 Срок доступа к информации: до 24.04.2018.
pdf
Аудиторское заключение по фонду за 2017 год на 31.12.2017
Дата и время публикации 12.04.2018 16:06 Срок доступа к информации: до 12.04.2019..
pdf
Отчет о вознаграждении УК Фонда за 2017 год на 31.12.2017
Дата и время публикации 01.04.2018 11:26 Срок доступа к информации: до 01.04.2019.
pdf
Отчетность фонда за 3 квартал 2017 года на 29.09.2017
Дата и время публикации 13.10.2017 17:33 Срок доступа к информации: до 13.01.2018.
Отчетность управляющей компании фонда
Отчетность фонда за год
http
Перейти на страницу сайта, на которой опубликована бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании фонда
.
Отчетность специализированного депозитария фонда
Отчетность фонда за год
http
Перейти на страницу сайта, на которой опубликована бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария фонда
.
Отчеты оценщика
Отчетность фонда за год
pdf
Отчет оценщика от 26.12.2018 на 02.01.1970
Дата и время публикации 27.12.2018 13:18 Срок доступа к информации: до 27.12.2021.
pdf
Отчет оценщика от 26.06.2018 на 02.01.1970
Дата и время публикации 28.06.2018 12:12 Срок доступа к информации: до 28.06.2021.
pdf
Отчет оценщика от 29.12.2017
Дата и время публикации 10.01.2018 18:27 Срок доступа к информации: до 10.01.2021.
pdf
Отчет оценщика от 02.08.2017
Дата и время публикации 03.08.2017 17:35 Срок доступа к информации: до 03.08.2020.